📘 Comptabilité — Encodage dans Odoo
🎯 Objectif
Centraliser une documentation claire, visuelle et exploitable pour former les utilisateurs à l’encodage comptable dans Odoo.
🚦 Principe directeur
✅ Bon partenaire → bonne date → bon journal → bon compte → bonne TVA → bon paiement → bon lettrage
Chaque opération doit pouvoir être expliquée simplement :
| Question | Ce qu’on vérifie |
|---|---|
| 👤 Qui ? | Client, fournisseur, tiers, banque |
| 📅 Quand ? | Date facture, date comptable, échéance |
| 📁 Où ? | Journal d’achat, vente, banque, OD |
| 🧾 Quoi ? | Nature réelle de l’opération |
| ⚖️ Quelle TVA ? | Position fiscale, taxe, pays |
| 💳 Payé comment ? | Odoo, SEPA, carte, domiciliation |
| 🔗 Soldé comment ? | Lettrage, note de crédit, paiement |
🧭 Parcours de formation recommandé
| Étape | Page | Objectif |
|---|---|---|
| 1️⃣ | 🧱 Bases pour l’encodage | Comprendre la logique comptable |
| 2️⃣ | 🧠 Mémo comptes | Retenir les comptes essentiels |
| 3️⃣ | 🏭 Facture fournisseur | Encoder les achats sans erreur |
| 4️⃣ | 🧾 Facture client | Encoder ou contrôler les ventes |
| 5️⃣ | 💳 Paiements fournisseurs | Éviter les doubles paiements |
| 6️⃣ | 🏦 Réconciliation bancaire | Lettrer correctement |
| 7️⃣ | ⚖️ TVA et positions fiscales | Sécuriser la TVA |
| 8️⃣ | 🛑 Erreurs fréquentes | Identifier les pièges |
| 9️⃣ | 🎓 Parcours de formation | Former un nouvel encodeur |
| 🔟 | ✅ Checklists | Contrôler avant validation |
🧩 Architecture recommandée dans Odoo Knowledge
Créer une page racine :
Comptabilité — Encodage dans Odoo
Puis créer ces sous-pages :
- 🧱 Bases pour l’encodage
- 🧠 Mémo comptes à connaître
- 🏭 Procédure facture fournisseur
- 🧾 Procédure facture client
- 💳 Paiements fournisseurs
- 🏦 Réconciliation bancaire
- ⚖️ TVA et positions fiscales
- 🛑 Erreurs fréquentes
- 🎓 Parcours de formation
- ✅ Checklists
🧱 Règle de structuration
💡 Principe documentaire
La documentation générique reste ici. Les exceptions propres à un client ou dossier vont dans une sous-page dédiée.
Exemples :
- 📂 Règles spécifiques — Adrien Baudoin
- 📂 Règles spécifiques — Dossier interne Umami
- 📂 Règles spécifiques — Client X
🟢 Ce que l’utilisateur doit savoir faire
À la fin de la formation, l’utilisateur doit pouvoir :
- ✅ reconnaître les grandes familles de comptes ;
- ✅ encoder une facture fournisseur simple ;
- ✅ vérifier une facture client ;
- ✅ préparer un paiement fournisseur dans Odoo ;
- ✅ comprendre facture, paiement et lettrage ;
- ✅ réconcilier une ligne bancaire standard ;
- ✅ utiliser 580 pour les transferts internes ;
- ✅ utiliser 499 uniquement temporairement ;
- ✅ escalader les cas sensibles.
🛑 Ce que l’utilisateur ne doit pas improviser
Escalader au comptable si :
- ⚖️ TVA incertaine ;
- 🌍 fournisseur ou client étranger ;
- 🔁 co-contractant ou autoliquidation ;
- 🚗 frais véhicule complexe ;
- 🧰 investissement possible ;
- 💳 paiement potentiellement doublé ;
- ❓ opération bancaire inconnue importante ;
- 🧾 compte d’attente non résolu.
🔄 Maintenance
📌 Règle pratique
Si une question revient trois fois, elle doit devenir une page ou un bloc dans Knowledge.
À mettre à jour quand changent :
- les journaux ;
- les comptes utilisés ;
- les positions fiscales ;
- les moyens de paiement ;
- les règles de validation ;
- les modules spécifiques ;
- les procédures de paiement ;
- la réconciliation bancaire.