🏦 Réconciliation bancaire dans Odoo
🎯 Objectif
Affecter chaque ligne bancaire au bon élément comptable et solder correctement les factures.
🧭 La logique
| Mouvement bancaire | Traitement |
|---|---|
| Paiement fournisseur | Rapprocher facture fournisseur |
| Paiement client | Rapprocher facture client |
| Transfert interne | Utiliser 580 |
| Frais bancaire | Frais financier |
| Salaire | Compte tiers prévu |
| Taxe / impôt | Compte fiscal ou social |
| Crédit | Compte emprunt + intérêts |
| Inconnu | 499 temporaire |
🔗 Lettrage
Lettrer = rapprocher des écritures qui s’équilibrent.
Exemple :
- facture fournisseur : 1 000 € ;
- paiement bancaire : 1 000 € ;
- lettrage : facture soldée.
💡 À retenir
Une facture lettrée ne doit plus apparaître comme ouverte.
🤖 Ce qu’Odoo propose
Odoo peut reconnaître :
- montant ;
- partenaire ;
- compte bancaire ;
- communication ;
- référence ;
- factures ouvertes ;
- historique.
⚠️ Attention
Odoo propose. L’utilisateur valide.
Une suggestion plausible peut être fausse.
✅ Méthode ligne par ligne
Pour chaque ligne bancaire :
- lire le libellé ;
- identifier le partenaire ;
- vérifier le montant ;
- contrôler la proposition Odoo ;
- rechercher la facture ouverte ;
- valider seulement si c’est cohérent ;
- expliquer toute différence ;
- utiliser 499 uniquement temporairement.
🔁 Transfert interne
Utiliser 580000 si :
- banque A vers banque B ;
- caisse vers banque ;
- compte courant vers épargne ;
- mouvement visible dans deux journaux.
🛑 Erreur classique
Mettre un transfert interne en charge.
👷 Salaires
Si les salaires sont déjà comptabilisés via une écriture de paie, le paiement bancaire ne doit pas recréer la charge.
Il doit solder le compte de tiers prévu.
🛑 Escalade
Si la paie n’est pas claire, demander validation.
🏛️ Taxes et impôts
Exemples :
- TVA à payer ;
- précompte professionnel ;
- ONSS ;
- impôt ;
- taxes locales.
Utiliser les comptes fiscaux ou sociaux dédiés.
🏦 Crédits et emprunts
Un remboursement peut contenir :
- capital ;
- intérêts ;
- frais.
Ne pas tout mettre en frais financiers sans validation.
❓ Opération inconnue
Utiliser 499000 uniquement temporairement.
Ajouter :
- libellé clair ;
- recherche à faire ;
- responsable ;
- correction prévue.
✅ Checklist réconciliation
- partenaire correct ;
- montant cohérent ;
- référence cohérente ;
- facture correcte ;
- toutes les factures incluses si paiement groupé ;
- note de crédit prise en compte ;
- différence expliquée ;
- transfert interne en 580 ;
- inconnu en 499 temporaire ;
- pas de charge créée deux fois.
🛑 Quand escalader ?
Escalader si :
- mouvement important inconnu ;
- salaire ou taxe mal compris ;
- crédit non structuré ;
- différence significative ;
- plusieurs factures possibles ;
- partenaire incertain ;
- suggestion Odoo douteuse.